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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 684.00 | 12 476.00 | 3 208.00 | 15 684.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 109.00 | 140 592.00 | 41 517.00 | 182 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 006.00 | 159 941.00 | 49 065.00 | 209 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 743.00 | | 134 743.00 | 134 743.00 |
BZ Autres créances | 75 758.00 | | 75 758.00 | 75 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CF Disponibilités | 269 841.00 | | 269 841.00 | 269 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 629.00 | | 509 629.00 | 509 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 634.00 | 159 941.00 | 558 693.00 | 718 634.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 246 894.00 | 217 747.00 | | 246 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 794.00 | 31 947.00 | | 9 794.00 |
DL TOTAL (I) | 287 488.00 | 280 494.00 | | 287 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 239.00 | 6 920.00 | | 140 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 286.00 | 51 210.00 | | 46 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 450.00 | 91 284.00 | | 79 450.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | 1 602.00 | | 5 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 205.00 | 151 016.00 | | 271 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 693.00 | 431 510.00 | | 558 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 965.00 | 151 016.00 | | 250 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 053.00 | 2 300.00 | 724 353.00 | 722 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 053.00 | 2 300.00 | 724 353.00 | 722 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 735.00 | 110.00 | | 3 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 5 002.00 | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 110.00 | 1 030 743.00 | | 739 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 316.00 | 998 797.00 | | 729 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 794.00 | 31 947.00 | | 9 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 250.00 | | 30 490.00 | 182 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 735.00 | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 735.00 | 209 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 684.00 | | 3 000.00 | 15 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 493.00 | | 27 489.00 | 161 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 074.00 | | 1.00 | 5 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 790.00 | 21 151.00 | | 138 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 096.00 | 1 380.00 | | 11 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 694.00 | 19 771.00 | | 127 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 5 000.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 134 743.00 | 134 743.00 | | 134 743.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VC Groupe et associés | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 239.00 | 19 999.00 | 20 240.00 | 40 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 737.00 | | | 160 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 134.00 | 217 795.00 | 1 339.00 | 219 134.00 |
VW T.V.A. | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 205.00 | 250 965.00 | 20 240.00 | 271 205.00 |