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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
AP Constructions | 65 686.00 | 23 197.00 | 42 488.00 | 65 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 118.00 | 379 953.00 | 200 164.00 | 580 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 627.00 | 282 569.00 | 190 058.00 | 472 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 156.00 | 685 721.00 | 476 435.00 | 1 162 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BN En cours de production de biens | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
BZ Autres créances | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 610 931.00 | | 610 931.00 | 610 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 757.00 | | 819 757.00 | 819 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 913.00 | 685 721.00 | 1 296 192.00 | 1 981 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 360 310.00 | | | 360 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 472.00 | | | 138 472.00 |
DL TOTAL (I) | 564 783.00 | | | 564 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 585.00 | | | 249 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 735.00 | | | 86 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 429.00 | | | 290 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 657.00 | | | 104 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 409.00 | | | 731 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 192.00 | | | 1 296 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 906.00 | | | 580 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 608 045.00 | | 1 608 045.00 | 1 608 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 045.00 | | 1 608 045.00 | 1 608 045.00 |
FM Production stockée | | | 5 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 325.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 248.00 | | | -3 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 892.00 | | | 1 636 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 420.00 | | | 1 498 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 472.00 | | | 138 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 610.00 | | 144 067.00 | 1 051 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 521.00 | 1 162 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 521.00 | 1 118 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 061.00 | | 143 892.00 | 1 008 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 697.00 | | 175.00 | 15 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 823.00 | 160 325.00 | 30 427.00 | 552 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 823.00 | 160 325.00 | 30 427.00 | 552 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 736.00 | 86 736.00 | | 86 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 430.00 | 290 430.00 | | 290 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 658.00 | 104 658.00 | | 104 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
UX Autres créances clients | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 434.00 | 98 931.00 | 150 503.00 | 249 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 685.00 | | | 97 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 954.00 | 132 518.00 | 436.00 | 132 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 409.00 | 580 906.00 | 150 503.00 | 731 409.00 |