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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 947.00 | 54 916.00 | 11 031.00 | 65 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 947.00 | 54 916.00 | 211 031.00 | 265 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
072 Créances – Autres | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
084 Disponibilités | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
110 Total général Actif | 308 392.00 | 54 916.00 | 253 476.00 | 308 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 286.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 351.00 | 199 903.00 | | 203 351.00 |
230 Autres produits | 335.00 | 3 813.00 | | 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 686.00 | 203 716.00 | | 203 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 350.00 | 53 953.00 | | 54 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -196.00 | 666.00 | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 43 504.00 | 44 678.00 | | 43 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 062.00 | 5 586.00 | | 6 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 024.00 | 60 056.00 | | 61 024.00 |
252 Charges sociales | 14 938.00 | 17 727.00 | | 14 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 900.00 | 12 997.00 | | 4 900.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 638.00 | 195 717.00 | | 184 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 048.00 | 7 999.00 | | 19 048.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 500.00 | | |
294 Charges financières | 159.00 | 657.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 773.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 1 798.00 | | 3 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 886.00 | 18 271.00 | | 15 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 348.00 | | | 264 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |