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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 325.00 | 69 558.00 | 51 768.00 | 121 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 755.00 | 70 758.00 | 131 998.00 | 202 755.00 |
BT Marchandises | 156 982.00 | | 156 982.00 | 156 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 646.00 | | 301 646.00 | 301 646.00 |
BZ Autres créances | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CF Disponibilités | 222 304.00 | | 222 304.00 | 222 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 249.00 | | 702 249.00 | 702 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 005.00 | 70 758.00 | 834 247.00 | 905 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 311 531.00 | | | 311 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
DL TOTAL (I) | 346 056.00 | | | 346 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 609.00 | | | 376 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 582.00 | | | 111 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 191.00 | | | 488 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 247.00 | | | 834 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 191.00 | | | 488 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 755.00 | 909 535.00 | 2 193 290.00 | 1 283 755.00 |
FG Production vendue services | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 527.00 | 909 535.00 | 2 194 062.00 | 1 284 527.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 794 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 019.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 066.00 | | | 2 194 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 342.00 | | | 2 168 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 755.00 | | | 202 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 525.00 | | | 122 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 739.00 | 13 019.00 | | 57 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 739.00 | 13 019.00 | | 57 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 609.00 | 376 609.00 | | 376 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 739.00 | 80 739.00 | | 80 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
UX Autres créances clients | 223 231.00 | 223 231.00 | | 223 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 415.00 | 78 415.00 | | 78 415.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VC Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 194.00 | 322 964.00 | 42 230.00 | 365 194.00 |
VW T.V.A. | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 191.00 | 488 191.00 | | 488 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
ST Autres comptes | 113 726.00 | | | 113 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 877.00 | | | 67 877.00 |
YT Sous‐traitance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 505.00 | | | 258 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 638.00 | | | 203 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |