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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 2 759.00 | 259.00 | 3 018.00 |
AH Fonds commercial | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
AP Constructions | 47 516.00 | 22 395.00 | 25 120.00 | 47 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 863.00 | 117 981.00 | 39 882.00 | 157 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 974.00 | 85 825.00 | 39 149.00 | 124 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 078.00 | 228 960.00 | 172 118.00 | 401 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 190.00 | 6 182.00 | 337 008.00 | 343 190.00 |
BZ Autres créances | 227 800.00 | | 227 800.00 | 227 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CF Disponibilités | 263 715.00 | | 263 715.00 | 263 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 948.00 | 6 182.00 | 876 767.00 | 882 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 026.00 | 235 142.00 | 1 048 885.00 | 1 284 026.00 |
CU Autres participations | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 60 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 199 324.00 | 148 380.00 | | 199 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 625.00 | 106 944.00 | | 75 625.00 |
DL TOTAL (I) | 400 649.00 | 321 324.00 | | 400 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 668.00 | 46 911.00 | | 196 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 8 344.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 873.00 | 191 849.00 | | 185 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 163.00 | 149 143.00 | | 226 163.00 |
EA Autres dettes | 39 024.00 | 39 498.00 | | 39 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 236.00 | 435 745.00 | | 648 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 885.00 | 757 069.00 | | 1 048 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 777.00 | 435 316.00 | | 642 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 728.00 | 25 637.00 | | 3 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 895.00 | 36 080.00 | 20 015.00 | 212 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 231.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 367.00 | 35 850.00 | 20 015.00 | 210 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 873.00 | 185 873.00 | | 185 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 163.00 | 226 163.00 | | 226 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 668.00 | 191 209.00 | 5 459.00 | 196 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 140.00 | 577 140.00 | | 577 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 840.00 | 577 140.00 | 4 700.00 | 581 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 236.00 | 642 777.00 | 5 459.00 | 648 236.00 |