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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 890.00 | 8 568.00 | 4 322.00 | 12 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 717.00 | 29 208.00 | 12 508.00 | 41 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 852.00 | 155 526.00 | 37 326.00 | 192 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 120.00 | 193 302.00 | 55 818.00 | 249 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 914.00 | | 130 914.00 | 130 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 479.00 | 1 519.00 | 159 959.00 | 161 479.00 |
BZ Autres créances | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CF Disponibilités | 464 905.00 | | 464 905.00 | 464 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 524.00 | 1 519.00 | 765 004.00 | 766 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 645.00 | 194 822.00 | 820 822.00 | 1 015 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 180 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 106 121.00 | 142 865.00 | | 106 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 388.00 | 47 256.00 | | 79 388.00 |
DL TOTAL (I) | 443 509.00 | 388 121.00 | | 443 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 074.00 | 48 743.00 | | 66 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 626.00 | 907.00 | | 7 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 644.00 | 99 899.00 | | 168 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 791.00 | 72 213.00 | | 32 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 638.00 | 55 327.00 | | 99 638.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 201.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 312.00 | 277 292.00 | | 377 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 822.00 | 665 414.00 | | 820 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 576.00 | 152 919.00 | | 164 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 314.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 408 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 416 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 9 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 686.00 | 6 813.00 | | 22 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 071.00 | 1 339 789.00 | | 1 437 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 683.00 | 1 292 533.00 | | 1 357 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 388.00 | 47 256.00 | | 79 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 357.00 | | 42 878.00 | 225 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 114.00 | 249 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 12 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 124.00 | 234 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 816.00 | | 42 878.00 | 209 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 465.00 | 24 951.00 | 19 114.00 | 187 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 632.00 | 1 926.00 | 990.00 | 7 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 833.00 | 23 026.00 | 18 124.00 | 179 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 161 480.00 | 161 480.00 | | 161 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 074.00 | 21 983.00 | 44 091.00 | 66 074.00 |
VI Groupe et associés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 254.00 | 170 705.00 | 1 549.00 | 172 254.00 |
VW T.V.A. | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 668.00 | 164 576.00 | 44 091.00 | 208 668.00 |