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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2.00 | | |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994.00 | 182.00 | 812.00 | 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 283.00 | 66 546.00 | 33 737.00 | 100 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 777.00 | 66 729.00 | 180 048.00 | 246 777.00 |
BT Marchandises | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 469.00 | | 246 469.00 | 246 469.00 |
BZ Autres créances | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 393 818.00 | | 393 818.00 | 393 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 396.00 | | 786 396.00 | 786 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 173.00 | 66 729.00 | 966 445.00 | 1 033 173.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 996.00 | 311 257.00 | | 194 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 967.00 | 63 739.00 | | 65 967.00 |
DL TOTAL (I) | 425 963.00 | 539 996.00 | | 425 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 266.00 | 35 294.00 | | 130 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149.00 | 3 664.00 | | 2 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 279.00 | 100 846.00 | | 87 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 220.00 | 59 170.00 | | 108 220.00 |
EA Autres dettes | 33 802.00 | 546.00 | | 33 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 766.00 | 10 667.00 | | 178 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 482.00 | 241 110.00 | | 540 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 445.00 | 781 106.00 | | 966 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 078.00 | 229 569.00 | | 522 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 601.00 | | 32 461.00 | 251 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 285.00 | 246 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 285.00 | 101 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 101.00 | | 32 461.00 | 106 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 435.00 | 13 624.00 | 13 331.00 | 66 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 435.00 | 13 624.00 | 13 331.00 | 66 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 279.00 | 87 279.00 | | 87 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 855.00 | 41 855.00 | | 41 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 766.00 | 178 766.00 | | 178 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 246 469.00 | 246 469.00 | | 246 469.00 |
VB T. V. A. | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 267.00 | 111 863.00 | 18 404.00 | 130 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 177.00 | | | 114 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 244.00 | 270 744.00 | 1 500.00 | 272 244.00 |
VW T.V.A. | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 482.00 | 522 078.00 | 18 404.00 | 540 482.00 |