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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 885.00 | 2 676.00 | 1 209.00 | 3 885.00 |
AP Constructions | 36 074.00 | 23 013.00 | 13 061.00 | 36 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 399.00 | 25 383.00 | 10 016.00 | 35 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 046.00 | 2 932.00 | 5 113.00 | 8 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 435.00 | 54 004.00 | 29 431.00 | 83 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 899.00 | | 283 899.00 | 283 899.00 |
BZ Autres créances | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
CF Disponibilités | 132 147.00 | | 132 147.00 | 132 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 920.00 | | 456 920.00 | 456 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 356.00 | 54 004.00 | 486 352.00 | 540 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 807.00 | 38 173.00 | | 92 807.00 |
DH Report à nouveau | | 2 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 023.00 | 51 940.00 | | 105 023.00 |
DL TOTAL (I) | 203 331.00 | 98 307.00 | | 203 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 364.00 | 32 432.00 | | 17 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 802.00 | 24 257.00 | | 49 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 427.00 | 100 654.00 | | 56 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 856.00 | 142 815.00 | | 58 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 624.00 | 24 780.00 | | 96 624.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | 211.00 | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 020.00 | 325 151.00 | | 283 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 352.00 | 423 459.00 | | 486 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 771.00 | 207 179.00 | | 221 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 301 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 301 569.00 | |
FM Production stockée | | | -9 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 150.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 3 000.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 3 000.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 140.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 2 860.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 370.00 | 7 030.00 | | 33 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 874.00 | 912 230.00 | | 1 295 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 850.00 | 860 290.00 | | 1 190 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 023.00 | 51 940.00 | | 105 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 962.00 | | 10 006.00 | 82 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 533.00 | 83 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 533.00 | 79 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | 890.00 | 2 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 937.00 | | 9 116.00 | 79 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 387.00 | 8 150.00 | 9 533.00 | 55 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 731.00 | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 442.00 | 7 419.00 | 9 533.00 | 53 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 283 899.00 | 283 899.00 | | 283 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 364.00 | 12 542.00 | 4 821.00 | 17 364.00 |
VI Groupe et associés | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 583.00 | 316 583.00 | | 316 583.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 593.00 | 221 771.00 | 4 821.00 | 226 593.00 |