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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 757.00 | 80 211.00 | 18 546.00 | 98 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 257.00 | 82 211.00 | 20 046.00 | 102 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
BZ Autres créances | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CF Disponibilités | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 138.00 | | 102 138.00 | 102 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 395.00 | 82 211.00 | 122 184.00 | 204 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 26 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 072.00 | 1 042.00 | | 1 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253.00 | 1 029.00 | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 34 825.00 | 33 572.00 | | 34 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 165.00 | 56 576.00 | | 58 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 376.00 | 12 105.00 | | 11 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 818.00 | 15 841.00 | | 17 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 359.00 | 84 522.00 | | 87 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 184.00 | 118 093.00 | | 122 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 359.00 | 84 522.00 | | 87 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 679.00 | 15 785.00 | 163 464.00 | 147 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 679.00 | 15 785.00 | 163 464.00 | 147 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | 1 305.00 | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 938.00 | 192 334.00 | | 165 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 684.00 | 191 305.00 | | 164 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253.00 | 1 029.00 | | 1 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 452.00 | 26 710.00 | | 4 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 479.00 | 9 568.00 | 15 836.00 | 88 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 479.00 | 9 568.00 | 15 836.00 | 88 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
VI Groupe et associés | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 569.00 | 52 069.00 | 1 500.00 | 53 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 359.00 | 87 359.00 | | 87 359.00 |