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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 356.00 | 20 426.00 | 931.00 | 21 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 400.00 | 61 387.00 | 19 013.00 | 80 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 343.00 | 221 835.00 | 62 508.00 | 284 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 068.00 | 83 826.00 | 41 242.00 | 125 068.00 |
BZ Autres créances | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
CF Disponibilités | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 707.00 | 83 826.00 | 175 881.00 | 259 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 050.00 | 305 661.00 | 238 389.00 | 544 050.00 |
CU Autres participations | 144 996.00 | 125 000.00 | 19 996.00 | 144 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 99 676.00 | 136 528.00 | | 99 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 818.00 | -36 852.00 | | -485 818.00 |
DL TOTAL (I) | -298 142.00 | 187 676.00 | | -298 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 970.00 | 40 340.00 | | 158 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 079.00 | 12 939.00 | | 108 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 763.00 | 850 083.00 | | 101 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 749.00 | 410 914.00 | | 166 749.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 20 936.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 530.00 | 1 335 212.00 | | 536 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 389.00 | 1 522 888.00 | | 238 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 172.00 | 1 328 472.00 | | 531 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 504.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 780.00 | | 767 780.00 | 767 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 780.00 | | 767 780.00 | 767 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 376.00 | 47 683.00 | | 33 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 711.00 | 1 495.00 | | 1 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | 1 495.00 | | 1 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | 3 332.00 | | 1 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 18 320.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -16 825.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 267.00 | 2 445 968.00 | | 829 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 085.00 | 2 482 819.00 | | 1 315 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 818.00 | -36 852.00 | | -485 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 425.00 | | 9 780.00 | 314 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 863.00 | 284 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 863.00 | 80 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 263.00 | | | 120 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 806.00 | | 9 780.00 | 172 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 205.00 | 13 470.00 | 39 863.00 | 108 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 474.00 | 2 951.00 | | 17 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 731.00 | 10 519.00 | 39 863.00 | 90 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 022.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 397.00 | 63 429.00 | | 20 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 897.00 | 158 951.00 | | 64 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 897.00 | 158 951.00 | | 64 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 429.00 | | |
UG ‐ Financières | | 95 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 976.00 | 102 618.00 | 5 358.00 | 107 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 763.00 | 101 763.00 | | 101 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
UX Autres créances clients | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 260.00 | | 100 260.00 | 100 260.00 |
VB T. V. A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 970.00 | 156 715.00 | 2 255.00 | 158 970.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 547.00 | 86 719.00 | 122 828.00 | 209 547.00 |
VW T.V.A. | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 530.00 | 528 917.00 | 7 613.00 | 536 530.00 |