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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 522 246.00 | 233 228.00 | 289 018.00 | 522 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 246.00 | 233 228.00 | 289 018.00 | 522 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 458.00 | 3 193.00 | 26 265.00 | 29 458.00 |
072 Créances – Autres | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
084 Disponibilités | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 185.00 | 3 193.00 | 37 992.00 | 41 185.00 |
110 Total général Actif | 563 431.00 | 236 421.00 | 327 010.00 | 563 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 816.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 731.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34.00 | | | 34.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
230 Autres produits | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 735.00 | | | 75 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
262 Autres charges | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 351.00 | | | 54 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
294 Charges financières | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 523 114.00 | | | 523 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 277.00 | | | 277.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 473.00 | | | 7 473.00 |