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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 956.00 | 34 426.00 | 5 531.00 | 39 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 984.00 | 37 375.00 | 140 609.00 | 177 984.00 |
BT Marchandises | 196 476.00 | 2 578.00 | 193 898.00 | 196 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 074.00 | | 79 074.00 | 79 074.00 |
BZ Autres créances | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CF Disponibilités | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 183.00 | | 55 183.00 | 55 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 483.00 | 2 578.00 | 343 905.00 | 346 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 467.00 | 39 953.00 | 484 514.00 | 524 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 584.00 | 320 399.00 | | 271 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 698.00 | -48 815.00 | | 4 698.00 |
DL TOTAL (I) | 287 282.00 | 282 584.00 | | 287 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 603.00 | 23 733.00 | | 24 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 130.00 | 87 867.00 | | 131 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 499.00 | 33 866.00 | | 41 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 232.00 | 150 533.00 | | 197 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 514.00 | 433 117.00 | | 484 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 232.00 | 150 533.00 | | 197 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 603.00 | 23 733.00 | | 24 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 551.00 | | 2 100.00 | 176 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 177 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 39 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 949.00 | | | 122 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 875.00 | | 1 748.00 | 38 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 727.00 | | 352.00 | 14 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 844.00 | 2 198.00 | 667.00 | 35 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 895.00 | 2 198.00 | 667.00 | 32 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 907.00 | | 2 329.00 | 4 907.00 |
6T Sur comptes clients | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 024.00 | | 27 446.00 | 30 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 024.00 | | 27 446.00 | 30 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 130.00 | 131 130.00 | | 131 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
UX Autres créances clients | 79 074.00 | 79 074.00 | | 79 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 136.00 | 9 182.00 | 101 753.00 | 127 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912.00 | | | 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VP Divers | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 387.00 | 145 308.00 | 15 079.00 | 160 387.00 |
VW T.V.A. | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 232.00 | 197 232.00 | | 197 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 768.00 | 9 543.00 | | 9 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 756.00 | 5 622.00 | | 5 756.00 |
ST Autres comptes | 52 180.00 | 57 814.00 | | 52 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 147.00 | 62 092.00 | | 68 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 701.00 | 33 776.00 | | 20 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 1 599.00 | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 243.00 | 11 142.00 | | 11 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 809.00 | 118 431.00 | | 92 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 511.00 | 88 829.00 | | 62 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 083.00 | 125 528.00 | | 126 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |