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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923.00 | 1 159.00 | 765.00 | 1 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 025.00 | 286 802.00 | 91 223.00 | 378 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 372.00 | 287 961.00 | 122 411.00 | 410 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 677.00 | | 110 677.00 | 110 677.00 |
BZ Autres créances | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 283 711.00 | | 283 711.00 | 283 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 099.00 | | 443 099.00 | 443 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 470.00 | 287 961.00 | 565 510.00 | 853 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 174 145.00 | 148 499.00 | | 174 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 596.00 | 32 647.00 | | 8 596.00 |
DL TOTAL (I) | 259 742.00 | 258 145.00 | | 259 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 123.00 | 82 869.00 | | 81 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300.00 | 63 788.00 | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 162.00 | 47 115.00 | | 64 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 182.00 | 114 568.00 | | 152 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 768.00 | 308 341.00 | | 305 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 510.00 | 566 486.00 | | 565 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 955.00 | 270 230.00 | | 276 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 647.00 | 85 521.00 | 44 208.00 | 246 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 647.00 | 85 521.00 | 44 208.00 | 246 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 110 677.00 | 110 677.00 | | 110 677.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 123.00 | 52 310.00 | 28 813.00 | 81 123.00 |
VI Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 388.00 | 120 388.00 | | 120 388.00 |
VW T.V.A. | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 768.00 | 276 955.00 | 28 813.00 | 305 768.00 |