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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 959.00 | 26 793.00 | 166.00 | 26 959.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 211.00 | 299 506.00 | 113 705.00 | 413 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 458.00 | 29 830.00 | 20 628.00 | 50 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 497.00 | 391 605.00 | 215 891.00 | 607 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 199.00 | | 61 199.00 | 61 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
BT Marchandises | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 813.00 | 740.00 | 119 072.00 | 119 813.00 |
BZ Autres créances | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
CF Disponibilités | 143 961.00 | | 143 961.00 | 143 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 613.00 | 740.00 | 378 872.00 | 379 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 111.00 | 392 346.00 | 594 765.00 | 987 111.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 741.00 | 15 950.00 | 3 791.00 | 19 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 147.00 | 21 051.00 | | 13 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 923.00 | -7 903.00 | | -2 923.00 |
DL TOTAL (I) | 72 223.00 | 75 147.00 | | 72 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 60.00 | | | 60.00 |
DR TOTAL (IV) | 60.00 | | | 60.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 428.00 | 206 296.00 | | 307 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 827.00 | 47 771.00 | | 33 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 187.00 | 692.00 | | 4 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 359.00 | 104 702.00 | | 82 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 375.00 | 72 131.00 | | 94 375.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 215.00 | | 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 481.00 | 433 483.00 | | 522 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 765.00 | 508 631.00 | | 594 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 677.00 | 262 042.00 | | 369 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 237.00 | 2 605.00 | 5 631.00 | 8 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 359.00 | 82 359.00 | | 82 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 118 814.00 | 118 814.00 | | 118 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 428.00 | 164 443.00 | 116 680.00 | 307 428.00 |
VI Groupe et associés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VP Divers | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 597.00 | 151 494.00 | 103.00 | 151 597.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 294.00 | 369 677.00 | 122 311.00 | 518 294.00 |