| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
AP Constructions | 189 101.00 | 96 242.00 | 92 859.00 | 189 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 153 482.00 | 2 971 757.00 | 1 181 725.00 | 4 153 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 367.00 | 1 623 277.00 | 303 090.00 | 1 926 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 386.00 | | 133 386.00 | 133 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 462 857.00 | 4 751 796.00 | 1 711 061.00 | 6 462 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 951.00 | | 203 951.00 | 203 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 997 786.00 | 665 666.00 | 9 332 120.00 | 9 997 786.00 |
BZ Autres créances | 653 536.00 | | 653 536.00 | 653 536.00 |
CF Disponibilités | 9 007 860.00 | | 9 007 860.00 | 9 007 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 538.00 | | 55 538.00 | 55 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 947 428.00 | 665 666.00 | 19 281 762.00 | 19 947 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 410 285.00 | 5 417 462.00 | 20 992 823.00 | 26 410 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 5 352 887.00 | | | 5 352 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 770 550.00 | | | 1 770 550.00 |
DL TOTAL (I) | 12 073 438.00 | | | 12 073 438.00 |
DP Provisions pour risques | 736 637.00 | | | 736 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 637.00 | | | 736 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 777.00 | | | 367 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 507 860.00 | | | 4 507 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 273 679.00 | | | 3 273 679.00 |
EA Autres dettes | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 182 748.00 | | | 8 182 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 992 823.00 | | | 20 992 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 006 410.00 | | | 8 006 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 655 170.00 | 9 879.00 | 31 665 049.00 | 31 655 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 655 170.00 | 9 879.00 | 31 665 049.00 | 31 655 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 767 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 483 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 925 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 998 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 526 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603 059.00 | |
GE Autres charges | | | 26 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 449 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 318 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 317 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 441.00 | | | 244 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 400.00 | | | 282 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 623.00 | | | 133 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635 328.00 | | | 635 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 055.00 | | | 786 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 655.00 | | | -503 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 065.00 | | | 237 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806 314.00 | | | 806 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 050 398.00 | | | 32 050 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 279 848.00 | | | 30 279 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 770 550.00 | | | 1 770 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715 001.00 | | 846 341.00 | 5 715 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 133 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 485.00 | 6 462 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 235.00 | 6 268 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 509 844.00 | | 846 341.00 | 5 509 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 636.00 | | | 144 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 308 392.00 | 524 785.00 | 81 380.00 | 4 308 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 505.00 | 1 016.00 | | 59 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 248 887.00 | 523 769.00 | 81 380.00 | 4 248 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 750.00 | 635 328.00 | 244 441.00 | 345 750.00 |
6T Sur comptes clients | 130 918.00 | 603 059.00 | 68 311.00 | 130 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 918.00 | 603 059.00 | 68 311.00 | 130 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 668.00 | 1 238 387.00 | 312 752.00 | 476 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603 059.00 | 68 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 635 328.00 | 244 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 507 860.00 | 4 507 860.00 | | 4 507 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 552.00 | 249 552.00 | | 249 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 649.00 | 386 649.00 | | 386 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 340.00 | 204 340.00 | | 204 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 386.00 | | 133 386.00 | 133 386.00 |
UX Autres créances clients | 9 252 713.00 | 9 252 713.00 | | 9 252 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745 073.00 | 745 073.00 | | 745 073.00 |
VB T. V. A. | 469 460.00 | 469 460.00 | | 469 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 777.00 | 191 439.00 | 176 338.00 | 367 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 581.00 | | | 355 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 070.00 | | | 174 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 824.00 | 99 824.00 | | 99 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 323.00 | 174 323.00 | | 174 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 840 247.00 | 10 706 861.00 | 133 386.00 | 10 840 247.00 |
VW T.V.A. | 2 333 314.00 | 2 333 314.00 | | 2 333 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 163 477.00 | 7 987 139.00 | 176 338.00 | 8 163 477.00 |