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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 685 037.00 | | 2 685 037.00 | 2 685 037.00 |
BZ Autres créances | 210 231.00 | | 210 231.00 | 210 231.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 895 269.00 | | 2 895 269.00 | 2 895 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 269.00 | | 2 895 269.00 | 2 895 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 618.00 | -22 789.00 | | -3 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 991.00 | 19 171.00 | | 25 991.00 |
DL TOTAL (I) | 32 373.00 | 6 382.00 | | 32 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842 527.00 | 2 700 123.00 | | 2 842 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 250 234.00 | | 2 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 745.00 | 234.00 | | 8 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 896.00 | 2 950 590.00 | | 2 862 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 269.00 | 2 956 972.00 | | 2 895 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 896.00 | 2 950 590.00 | | 2 862 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 411.00 | | 66 411.00 | 66 411.00 |
FG Production vendue services | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 226.00 | | 89 226.00 | 89 226.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 602.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 230.00 | 153 651.00 | | 89 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 239.00 | 134 480.00 | | 63 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 991.00 | 19 171.00 | | 25 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 200 283.00 | 200 283.00 | | 200 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VI Groupe et associés | 2 842 527.00 | 2 842 527.00 | | 2 842 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 231.00 | 210 231.00 | | 210 231.00 |
VW T.V.A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 896.00 | 2 862 896.00 | | 2 862 896.00 |