| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 671.00 | 500.00 | 3 171.00 | 3 671.00 |
AH Fonds commercial | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 774.00 | 2 934.00 | 5 840.00 | 8 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 764.00 | 49 133.00 | 30 631.00 | 79 764.00 |
BF Prêts | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 639.00 | 52 567.00 | 54 072.00 | 106 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 826.00 | | 281 826.00 | 281 826.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 766.00 | 5 966.00 | 487 800.00 | 493 766.00 |
BZ Autres créances | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CF Disponibilités | 107 913.00 | | 107 913.00 | 107 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 745.00 | 5 966.00 | 995 779.00 | 1 001 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 385.00 | 58 533.00 | 1 049 852.00 | 1 108 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DG Autres réserves | | 70 999.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 768.00 | | | -6 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 979.00 | -77 767.00 | | 10 979.00 |
DL TOTAL (I) | 346 211.00 | 335 232.00 | | 346 211.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 865.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 865.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 472.00 | 175 841.00 | | 63 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 318.00 | 37 175.00 | | 110 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 985.00 | 183 080.00 | | 279 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 061.00 | 144 619.00 | | 145 061.00 |
EA Autres dettes | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 641.00 | 555 261.00 | | 703 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 852.00 | 892 358.00 | | 1 049 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 204 558.00 | 268 518.00 | 1 473 076.00 | 1 204 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 558.00 | 268 518.00 | 1 473 076.00 | 1 204 558.00 |
FM Production stockée | | | -32 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51 062.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 857.00 | 1 604 352.00 | | 1 512 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 879.00 | 1 682 119.00 | | 1 501 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 979.00 | -77 767.00 | | 10 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 106.00 | | 29 533.00 | 77 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 229.00 | | 3 671.00 | 3 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 976.00 | | 20 562.00 | 67 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 300.00 | 5 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 759.00 | 10 808.00 | | 41 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 759.00 | 10 309.00 | | 41 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 786.00 | | 65 786.00 | 65 786.00 |
6T Sur comptes clients | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 752.00 | | 65 786.00 | 71 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 617.00 | | 67 651.00 | 73 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 985.00 | 279 985.00 | | 279 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UP Prêts | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 486 631.00 | 486 631.00 | | 486 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 13 748.00 | 86 252.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 207.00 | 560 006.00 | 11 201.00 | 571 207.00 |
VW T.V.A. | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 323.00 | 507 071.00 | 86 252.00 | 593 323.00 |