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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 713.00 | 19 992.00 | 20 721.00 | 40 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 451.00 | 50 448.00 | 46 004.00 | 96 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 180.00 | 70 439.00 | 66 740.00 | 137 180.00 |
BT Marchandises | 499 178.00 | | 499 178.00 | 499 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 138.00 | | 100 138.00 | 100 138.00 |
BZ Autres créances | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
CF Disponibilités | 236 811.00 | | 236 811.00 | 236 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 165.00 | | 879 165.00 | 879 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 344.00 | 70 439.00 | 945 905.00 | 1 016 344.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 260.00 | 47 126.00 | | 59 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 572.00 | 12 133.00 | | 60 572.00 |
DL TOTAL (I) | 152 831.00 | 92 260.00 | | 152 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 426.00 | 128 516.00 | | 267 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 835.00 | 285 599.00 | | 362 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 812.00 | 29 700.00 | | 72 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 074.00 | 533 815.00 | | 793 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 905.00 | 626 075.00 | | 945 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 017.00 | 436 780.00 | | 717 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 470.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 254.00 | | 23 925.00 | 113 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 254.00 | | 23 910.00 | 113 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 230.00 | 13 209.00 | | 57 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 230.00 | 13 209.00 | | 57 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 835.00 | 362 835.00 | | 362 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
UX Autres créances clients | 100 138.00 | 100 138.00 | | 100 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VC Groupe et associés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 255.00 | 191 198.00 | 76 057.00 | 267 255.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 175.00 | 143 175.00 | | 143 175.00 |
VW T.V.A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 074.00 | 717 017.00 | 76 057.00 | 793 074.00 |