| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 355 650.00 | 20 348.00 | 335 301.00 | 355 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 923.00 | 62 901.00 | 197 022.00 | 259 923.00 |
BZ Autres créances | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CF Disponibilités | 102 439.00 | | 102 439.00 | 102 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 512.00 | 83 249.00 | 656 262.00 | 739 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 192.00 | 83 249.00 | 719 942.00 | 803 192.00 |
CU Autres participations | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168 444.00 | | | 168 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
DL TOTAL (I) | 205 336.00 | | | 205 336.00 |
DP Provisions pour risques | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 870.00 | | | 165 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 514.00 | | | 125 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
EA Autres dettes | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 787.00 | | | 508 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 942.00 | | | 719 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 302.00 | | | 499 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 588.00 | 7 675.00 | 29 264.00 | 21 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 588.00 | 7 675.00 | 29 264.00 | 21 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 515.00 | 125 515.00 | | 125 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 273.00 | 233 273.00 | | 233 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 140 516.00 | 9 484.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 743.00 | 279 743.00 | | 279 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 923.00 | 279 743.00 | 180.00 | 279 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 788.00 | 499 304.00 | 9 484.00 | 508 788.00 |