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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 561.00 | 18 949.00 | 3 613.00 | 22 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 399.00 | 18 949.00 | 4 451.00 | 23 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 957.00 | 47 159.00 | 425 798.00 | 472 957.00 |
BZ Autres créances | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CF Disponibilités | 79 042.00 | | 79 042.00 | 79 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 668.00 | 47 159.00 | 558 508.00 | 605 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 067.00 | 66 108.00 | 562 959.00 | 629 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 440.00 | 33 440.00 | | 73 440.00 |
DH Report à nouveau | 5 586.00 | 222.00 | | 5 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 230.00 | 45 364.00 | | 59 230.00 |
DL TOTAL (I) | 149 256.00 | 90 026.00 | | 149 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 13 227.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 014.00 | 215 826.00 | | 298 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 170.00 | 132 670.00 | | 103 170.00 |
EA Autres dettes | | 4 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 101 277.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 703.00 | 467 399.00 | | 413 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 959.00 | 557 425.00 | | 562 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 937.00 | | 1 033 937.00 | 1 033 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 937.00 | | 1 033 937.00 | 1 033 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 159.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 621.00 | | | 172 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 621.00 | | | 172 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 025.00 | | | 171 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 254.00 | 8 366.00 | | 19 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 383.00 | 943 078.00 | | 1 209 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 152.00 | 897 714.00 | | 1 150 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 230.00 | 45 364.00 | | 59 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 374.00 | | 3 025.00 | 120 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 23 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 22 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 536.00 | | 3 025.00 | 119 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 253.00 | 52 190.00 | 98 494.00 | 65 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 253.00 | 52 190.00 | 98 494.00 | 65 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 159.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 014.00 | 298 014.00 | | 298 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 415 366.00 | 415 366.00 | | 415 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
VB T. V. A. | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 627.00 | 501 627.00 | | 501 627.00 |
VW T.V.A. | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 703.00 | 413 703.00 | | 413 703.00 |