| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 808.00 | 392.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471.00 | 1 116.00 | 2 356.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 754.00 | 2 619.00 | 1 135.00 | 3 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 426.00 | 4 543.00 | 3 883.00 | 8 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522.00 | 935.00 | 587.00 | 1 522.00 |
BZ Autres créances | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CF Disponibilités | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 230.00 | 935.00 | 27 295.00 | 28 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 656.00 | 5 478.00 | 31 178.00 | 36 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 796.00 | 3 336.00 | | 11 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 382.00 | 8 460.00 | | 9 382.00 |
DL TOTAL (I) | 23 378.00 | 13 996.00 | | 23 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 119.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 4 454.00 | | 6 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397.00 | 2 157.00 | | 397.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 446.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 800.00 | 7 176.00 | | 7 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 178.00 | 21 172.00 | | 31 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 800.00 | 7 176.00 | | 7 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 176.00 | | 1 250.00 | 7 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 975.00 | | 1 250.00 | 5 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205.00 | 2 338.00 | | 2 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 240.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637.00 | 2 098.00 | | 1 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 935.00 | | | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935.00 | | | 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935.00 | | | 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |