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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 4 554.00 | 85.00 | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 542.00 | 5 741.00 | 6 800.00 | 12 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 396.00 | 10 295.00 | 7 100.00 | 17 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BN En cours de production de biens | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BZ Autres créances | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CF Disponibilités | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 542.00 | 10 295.00 | 44 246.00 | 54 542.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -269.00 | 5 447.00 | | -269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283.00 | -5 716.00 | | -283.00 |
DL TOTAL (I) | 548.00 | 831.00 | | 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 629.00 | 11 706.00 | | 8 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 075.00 | 1 832.00 | | 2 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 4 194.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 726.00 | | 13 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 067.00 | 15 552.00 | | 18 067.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 698.00 | 47 538.00 | | 43 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 246.00 | 48 369.00 | | 44 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 182.00 | 34 720.00 | | 37 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 182.00 | | 98 182.00 | 98 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 182.00 | | 98 182.00 | 98 182.00 |
FM Production stockée | | | 6 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 267.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 371.00 | 105 686.00 | | 106 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 654.00 | 111 402.00 | | 106 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283.00 | -5 716.00 | | -283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 028.00 | 3 267.00 | | 7 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 028.00 | 3 267.00 | | 7 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 629.00 | 3 113.00 | 5 516.00 | 8 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 797.00 | 18 597.00 | 200.00 | 18 797.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 698.00 | 37 182.00 | 5 516.00 | 42 698.00 |