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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 000.00 | | 3 103 000.00 | 3 103 000.00 |
BZ Autres créances | 43 385.00 | | 43 385.00 | 43 385.00 |
CF Disponibilités | 60 410.00 | | 60 410.00 | 60 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 796.00 | | 103 796.00 | 103 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 796.00 | | 3 206 796.00 | 3 206 796.00 |
CU Autres participations | 3 103 000.00 | | 3 103 000.00 | 3 103 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 607 000.00 | | | 1 607 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
DG Autres réserves | 512 485.00 | | | 512 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 498.00 | | | 199 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 683.00 | | | 2 479 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 599.00 | | | 522 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 617.00 | | | 116 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 519.00 | | | 81 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 112.00 | | | 727 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 796.00 | | | 3 206 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 576.00 | | | 315 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 592.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 123 037.00 | | | 123 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 633.00 | | | 752 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 135.00 | | | 553 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 498.00 | | | 199 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 103 000.00 | | | 3 103 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 103 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 103 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103 000.00 | | | 3 103 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 519.00 | 81 519.00 | | 81 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 533.00 | 110 997.00 | 411 536.00 | 522 533.00 |
VI Groupe et associés | 116 618.00 | 116 618.00 | | 116 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 792.00 | | | 128 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 112.00 | 315 576.00 | 411 536.00 | 727 112.00 |