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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 176.00 | 184.00 | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 390.00 | 56 703.00 | 323 687.00 | 380 390.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 750.00 | 56 879.00 | 333 871.00 | 390 750.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
072 Créances – Autres | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
084 Disponibilités | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 152.00 | | 79 152.00 | 79 152.00 |
110 Total général Actif | 469 902.00 | 56 879.00 | 413 022.00 | 469 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 851 359.00 | | | 851 359.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 851 375.00 | | | 851 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 860.00 | | | 367 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
242 Autres charges externes. | 134 814.00 | | | 134 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 135.00 | | | 193 135.00 |
252 Charges sociales | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 470.00 | | | 793 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 905.00 | | | 57 905.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 401.00 | | | 48 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 180 166.00 | | | 180 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 595.00 | | | 207 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 155.00 | | | 183 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 409.00 | | | 93 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 154.00 | | | 50 154.00 |