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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 610.00 | | 104 610.00 | 104 610.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 430.00 | 1 910.00 | 4 520.00 | 6 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 901.00 | 4 606.00 | 12 295.00 | 16 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 941.00 | 6 516.00 | 121 425.00 | 127 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
060 Stock marchandises | -923.00 | | -923.00 | -923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
084 Disponibilités | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
110 Total général Actif | 131 246.00 | 6 516.00 | 124 730.00 | 131 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 946.00 | 33 000.00 | | 85 946.00 |
224 Production immobilisée | | 2 546.00 | | |
230 Autres produits | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 990.00 | 35 546.00 | | 86 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 923.00 | | | 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 300.00 | 13 254.00 | | 8 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 269.00 | -400.00 | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 25 085.00 | 16 721.00 | | 25 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 114.00 | | 1 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 312.00 | 7 959.00 | | 12 312.00 |
252 Charges sociales | 2 426.00 | 1 610.00 | | 2 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 670.00 | 1 846.00 | | 4 670.00 |
262 Autres charges | 993.00 | 186.00 | | 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 422.00 | 41 289.00 | | 76 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 568.00 | -5 742.00 | | 10 568.00 |
294 Charges financières | 613.00 | | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 352.00 | -5 742.00 | | 9 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 941.00 | | | 127 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |