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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 495.00 | | 65 495.00 | 65 495.00 |
CF Disponibilités | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 427.00 | | 72 427.00 | 72 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 750.00 | -1 001.00 | | 14 750.00 |
DL TOTAL (I) | 65 748.00 | 50 998.00 | | 65 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 312.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 678.00 | 1 327.00 | | 6 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 427.00 | 52 325.00 | | 72 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 678.00 | 1 327.00 | | 6 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | 2 383.00 | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | 2 383.00 | | 72 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 617.00 | 2 383.00 | | 17 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 196.00 | 2 383.00 | | 72 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 445.00 | 3 384.00 | | 57 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 750.00 | -1 002.00 | | 14 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 300.00 | | 20 000.00 | 52 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 20 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 300.00 | | 20 000.00 | 52 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |