| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462 509.00 | 5 487 059.00 | 1 975 450.00 | 7 462 509.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 876 616.00 | | 876 616.00 | 876 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 687.00 | 24 951.00 | 24 736.00 | 49 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 499 199.00 | 4 057 139.00 | 1 442 060.00 | 5 499 199.00 |
AX Avances et acomptes | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 672 727.00 | 488 961.00 | 1 183 766.00 | 1 672 727.00 |
BF Prêts | 116 550.00 | | 116 550.00 | 116 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638 110.00 | | 638 110.00 | 638 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 540 703.00 | 10 575 718.00 | 24 964 985.00 | 35 540 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 105.00 | 1 720.00 | 684 385.00 | 686 105.00 |
BZ Autres créances | 24 019 283.00 | | 24 019 283.00 | 24 019 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 4 475 706.00 | | 4 475 706.00 | 4 475 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 196.00 | | 423 196.00 | 423 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 674 619.00 | 1 720.00 | 29 672 899.00 | 29 674 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 246 977.00 | 10 577 438.00 | 54 669 538.00 | 65 246 977.00 |
CU Autres participations | 19 212 270.00 | 517 608.00 | 18 694 662.00 | 19 212 270.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 22 321 933.00 | 22 321 933.00 | | 22 321 933.00 |
DH Report à nouveau | 2 543 197.00 | 1 503 551.00 | | 2 543 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 779.00 | 1 039 646.00 | | 853 779.00 |
DK Provisions réglementées | 1 012 019.00 | 919 362.00 | | 1 012 019.00 |
DL TOTAL (I) | 32 230 927.00 | 31 284 492.00 | | 32 230 927.00 |
DP Provisions pour risques | 286 534.00 | 28 053.00 | | 286 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 534.00 | 28 053.00 | | 286 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 866 287.00 | 14 162 954.00 | | 15 866 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 007.00 | 1 557 705.00 | | 1 672 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 428.00 | 455 135.00 | | 736 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 340.00 | 513 838.00 | | 99 340.00 |
EA Autres dettes | 3 764 992.00 | 4 378 643.00 | | 3 764 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 152 003.00 | 21 081 226.00 | | 22 152 003.00 |
ED (V) | 74.00 | 25.00 | | 74.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 669 538.00 | 52 393 795.00 | | 54 669 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 681 879.00 | 538 636.00 | 6 220 515.00 | 5 681 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 681 879.00 | 538 636.00 | 6 220 515.00 | 5 681 879.00 |
FN Production immobilisée | | | 467 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 481 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 502 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350 770.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 963 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 619 298.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 617 066.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 776.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 569.00 | 6 651.00 | | 7 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 838.00 | 13 742.00 | | 1 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 551 200.00 | 374 065.00 | | 551 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 606.00 | 394 457.00 | | 560 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 114.00 | 36 244.00 | | 383 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | 44 723.00 | | 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903 857.00 | 757 591.00 | | 903 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287 523.00 | 838 558.00 | | 1 287 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726 916.00 | -444 100.00 | | -726 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 448.00 | 1 648.00 | | 4 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 706.00 | -104 122.00 | | -41 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 454 326.00 | 10 521 332.00 | | 10 454 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 600 547.00 | 9 481 686.00 | | 9 600 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 779.00 | 1 039 646.00 | | 853 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 953 777.00 | | 816 766.00 | 34 953 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 036.00 | 21 639 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 839.00 | 35 540 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 339 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 803.00 | 5 561 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 706 340.00 | | 632 785.00 | 7 706 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 453 777.00 | | 133 947.00 | 5 453 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 793 660.00 | | 50 033.00 | 21 793 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 254 352.00 | 1 340 049.00 | 25 252.00 | 8 254 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610 902.00 | 876 157.00 | | 4 610 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643 450.00 | 463 891.00 | 25 252.00 | 3 643 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 488 961.00 | | | 488 961.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 919 362.00 | 643 857.00 | 551 200.00 | 919 362.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 053.00 | 260 075.00 | 1 594.00 | 28 053.00 |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 289.00 | | | 1 008 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955 705.00 | 903 932.00 | 552 794.00 | 1 955 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75.00 | 1 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 903 857.00 | 551 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 007.00 | 1 672 007.00 | | 1 672 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 356.00 | 135 356.00 | | 135 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 551.00 | 200 551.00 | | 200 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 340.00 | 99 340.00 | | 99 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 157.00 | 300 157.00 | | 300 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 672 727.00 | | 1 672 727.00 | 1 672 727.00 |
UP Prêts | 116 550.00 | 63 750.00 | 52 800.00 | 116 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638 110.00 | | 638 110.00 | 638 110.00 |
UX Autres créances clients | 684 041.00 | 684 041.00 | | 684 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 186 057.00 | 186 057.00 | | 186 057.00 |
VC Groupe et associés | 22 034 388.00 | 22 034 388.00 | | 22 034 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 081 826.00 | 3 081 826.00 | | 3 081 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 784 461.00 | 2 881 272.00 | 9 903 189.00 | 12 784 461.00 |
VI Groupe et associés | 3 464 835.00 | 3 464 835.00 | | 3 464 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 559.00 | | | 657 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 766 077.00 | 1 766 077.00 | | 1 766 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 904.00 | 384 904.00 | | 384 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 196.00 | 423 196.00 | | 423 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 555 970.00 | 25 192 333.00 | 2 363 637.00 | 27 555 970.00 |
VW T.V.A. | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 152 003.00 | 12 235 864.00 | 9 903 189.00 | 22 152 003.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |