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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 259 720.00 | 164 827.00 | 94 893.00 | 259 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 509.00 | 672 586.00 | 267 923.00 | 940 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 966.00 | 567 988.00 | 75 978.00 | 643 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 882.00 | | 99 882.00 | 99 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 328.00 | 1 406 651.00 | 538 677.00 | 1 945 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 282.00 | | 194 282.00 | 194 282.00 |
BP En cours de production de services | 76 062.00 | | 76 062.00 | 76 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 974.00 | | 1 034 974.00 | 1 034 974.00 |
BZ Autres créances | 194 442.00 | | 194 442.00 | 194 442.00 |
CF Disponibilités | 873 823.00 | | 873 823.00 | 873 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 154.00 | | 298 154.00 | 298 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 917.00 | | 2 688 917.00 | 2 688 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 246.00 | 1 406 651.00 | 3 227 594.00 | 4 634 246.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 821 247.00 | 617 480.00 | | 821 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 223.00 | 503 767.00 | | 373 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 786.00 | 2 631.00 | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 057.00 | 1 132 679.00 | | 1 205 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 414.00 | 289 120.00 | | 210 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 156.00 | 1 011 141.00 | | 840 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 544.00 | 580 385.00 | | 527 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 385.00 | 682 410.00 | | 423 385.00 |
EA Autres dettes | 21 035.00 | 583.00 | | 21 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 537.00 | 2 563 641.00 | | 2 022 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 594.00 | 3 696 321.00 | | 3 227 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 806.00 | 1 385 818.00 | | 1 030 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 215.00 | | 68 215.00 | 68 215.00 |
FG Production vendue services | 8 643 235.00 | | 8 643 235.00 | 8 643 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 711 450.00 | | 8 711 450.00 | 8 711 450.00 |
FM Production stockée | | | -29 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 904 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 167 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 039.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 343 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | 87.00 | | 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 202.00 | 844.00 | | 18 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 033.00 | 932.00 | | 19 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 187.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 130.00 | 658.00 | | 6 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 554.00 | 845.00 | | 6 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 479.00 | 86.00 | | 12 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 718.00 | 125 940.00 | | 70 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 593.00 | 242 614.00 | | 128 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 925 842.00 | 10 027 062.00 | | 8 925 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552 619.00 | 9 523 295.00 | | 8 552 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 223.00 | 503 767.00 | | 373 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 63 245.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 065.00 | | 61 253.00 | 2 095 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 99 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 990.00 | 1 945 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 190.00 | 1 844 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 133.00 | | 61 253.00 | 1 992 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 682.00 | | | 101 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 471.00 | 167 039.00 | 204 859.00 | 1 444 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 221.00 | 167 039.00 | 204 859.00 | 1 443 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 544.00 | 527 544.00 | | 527 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 051.00 | 72 051.00 | | 72 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 882.00 | | 99 882.00 | 99 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 974.00 | 1 034 974.00 | | 1 034 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 83 227.00 | 83 227.00 | | 83 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 414.00 | 58 840.00 | 151 573.00 | 210 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 718.00 | | | 93 718.00 |
VP Divers | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 073.00 | 96 073.00 | | 96 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 154.00 | 298 154.00 | | 298 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 453.00 | 1 527 571.00 | 99 882.00 | 1 627 453.00 |
VW T.V.A. | 123 175.00 | 123 175.00 | | 123 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 380.00 | 1 030 806.00 | 151 573.00 | 1 182 380.00 |