| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 630.00 | 19 047.00 | 15 583.00 | 34 630.00 |
AP Constructions | 509 312.00 | 229 715.00 | 279 596.00 | 509 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 803.00 | 61 632.00 | 26 170.00 | 87 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 330 568.00 | | 330 568.00 | 330 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 085 819.00 | 933 921.00 | 3 151 898.00 | 4 085 819.00 |
BT Marchandises | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 959.00 | | 177 959.00 | 177 959.00 |
BZ Autres créances | 3 364 856.00 | 2 291 113.00 | 1 073 742.00 | 3 364 856.00 |
CF Disponibilités | 4 406 712.00 | | 4 406 712.00 | 4 406 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 000 213.00 | 2 291 113.00 | 5 709 099.00 | 8 000 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 086 032.00 | 3 225 034.00 | 8 860 997.00 | 12 086 032.00 |
CU Autres participations | 3 122 875.00 | 622 897.00 | 2 499 978.00 | 3 122 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946 125.00 | 946 125.00 | | 946 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 580 903.00 | 1 367 384.00 | | 1 580 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 771.00 | 213 519.00 | | 421 771.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 024.00 | 2 586 253.00 | | 3 008 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 876.00 | 20 194.00 | | 63 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 876.00 | 20 194.00 | | 63 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 478 900.00 | 794 421.00 | | 4 478 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 007.00 | 1 508 040.00 | | 1 097 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 019.00 | 14 602.00 | | 21 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 513.00 | 174 630.00 | | 191 513.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 789 097.00 | 2 491 695.00 | | 5 789 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 860 997.00 | 5 098 142.00 | | 8 860 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 768 050.00 | 2 428 594.00 | | 5 768 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 957.00 | | 128 957.00 | 128 957.00 |
FD Production vendue biens | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
FG Production vendue services | 1 485 297.00 | | 1 485 297.00 | 1 485 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 075.00 | | 1 644 075.00 | 1 644 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 416.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 750 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2 753 243.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 574.00 | 2 216 713.00 | | 212 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 575.00 | 3 196 715.00 | | 212 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 572.00 | -443 472.00 | | -212 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 681.00 | 4 965 545.00 | | 2 089 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 910.00 | 4 752 026.00 | | 1 667 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 771.00 | 213 519.00 | | 421 771.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 419.00 | 12 254.00 | | 16 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171 474.00 | | 142 731.00 | 4 171 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 3 453 444.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 28 386.00 | 4 085 819.00 | 200 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 386.00 | 597 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 573.00 | | 4 557.00 | 621 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515 270.00 | | 138 174.00 | 3 515 270.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 848.00 | 52 561.00 | 28 386.00 | 286 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 747.00 | 5 299.00 | | 13 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 101.00 | 47 261.00 | 28 386.00 | 273 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 194.00 | 43 682.00 | | 20 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 216 713.00 | 74 400.00 | | 2 216 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 701 436.00 | 212 574.00 | | 2 701 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 721 630.00 | 256 256.00 | | 2 721 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 682.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 817.00 | 53 817.00 | | 53 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 177 959.00 | 177 959.00 | | 177 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VC Groupe et associés | 3 354 939.00 | 3 354 939.00 | | 3 354 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 478 900.00 | 4 457 854.00 | 21 046.00 | 4 478 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 007.00 | 1 097 007.00 | | 1 097 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 339 000.00 | | | 7 339 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 610 771.00 | | | 3 610 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582 337.00 | 3 579 165.00 | 3 172.00 | 3 582 337.00 |
VW T.V.A. | 64 859.00 | 64 859.00 | | 64 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 097.00 | 5 768 050.00 | 21 046.00 | 5 789 097.00 |