| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 351.00 | 29 221.00 | 130.00 | 29 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 676.00 | 719 084.00 | 26 592.00 | 745 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 050.00 | 259 640.00 | 184 411.00 | 444 050.00 |
AX Avances et acomptes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 964.00 | 1 015 495.00 | 252 469.00 | 1 267 964.00 |
BT Marchandises | 482 930.00 | 5 398.00 | 477 532.00 | 482 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604 491.00 | 3 133.00 | 2 601 358.00 | 2 604 491.00 |
BZ Autres créances | 272 990.00 | | 272 990.00 | 272 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 824.00 | | 43 824.00 | 43 824.00 |
CF Disponibilités | 622 750.00 | | 622 750.00 | 622 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 733.00 | | 199 733.00 | 199 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 719.00 | 8 531.00 | 4 218 188.00 | 4 226 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 684.00 | 1 024 026.00 | 4 470 657.00 | 5 494 684.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 723 922.00 | 1 554 007.00 | | 1 723 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 093.00 | 169 914.00 | | 241 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 015.00 | 1 833 922.00 | | 2 075 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 238.00 | 127 644.00 | | 447 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 265.00 | 305 180.00 | | 309 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 967.00 | 19 945.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 937.00 | 951 163.00 | | 1 016 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 688.00 | 337 178.00 | | 525 688.00 |
EA Autres dettes | 44 713.00 | 7 642.00 | | 44 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 836.00 | 44 462.00 | | 50 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 642.00 | 1 793 213.00 | | 2 395 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 657.00 | 3 627 135.00 | | 4 470 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 647.00 | 1 694 370.00 | | 2 335 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 179.00 | | | 368 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 265.00 | | | 309 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 468 986.00 | | 5 468 986.00 | 5 468 986.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 369 831.00 | | 1 369 831.00 | 1 369 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 838 817.00 | | 6 838 817.00 | 6 838 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 875 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 910 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 531.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 542 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 61.00 | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 134.00 | 29 440.00 | | 5 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 184.00 | 29 501.00 | | 6 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 90.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 009.00 | 500.00 | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | 590.00 | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 799.00 | 28 911.00 | | 3 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 239.00 | 44 396.00 | | 95 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 576.00 | 5 155 860.00 | | 6 886 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 645 482.00 | 4 985 945.00 | | 6 645 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 093.00 | 169 914.00 | | 241 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 803.00 | | 21 295.00 | 1 251 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 134.00 | 1 267 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 134.00 | 1 190 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 288.00 | | 1 613.00 | 35 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 659.00 | | 19 682.00 | 1 175 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 180.00 | 106 440.00 | 3 125.00 | 912 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 711.00 | 6 060.00 | | 30 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 469.00 | 100 380.00 | 3 125.00 | 881 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 398.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 284.00 | 3 133.00 | 10 284.00 | 10 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 284.00 | 8 531.00 | 10 284.00 | 10 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 284.00 | 8 531.00 | 10 284.00 | 10 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 531.00 | 10 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 937.00 | 1 016 937.00 | | 1 016 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 384.00 | 195 384.00 | | 195 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 786.00 | 160 786.00 | | 160 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 732.00 | 2 600 732.00 | | 2 600 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VC Groupe et associés | 139 229.00 | 139 229.00 | | 139 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 179.00 | 368 179.00 | | 368 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 059.00 | 20 031.00 | 38 241.00 | 79 059.00 |
VI Groupe et associés | 309 265.00 | 309 265.00 | | 309 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 457.00 | 123 457.00 | | 123 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 733.00 | 199 733.00 | | 199 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 572.00 | 3 077 215.00 | 40 357.00 | 3 117 572.00 |
VW T.V.A. | 142 608.00 | 142 608.00 | | 142 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 676.00 | 2 335 647.00 | 38 241.00 | 2 394 676.00 |