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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 116.00 | 196 043.00 | 148 073.00 | 344 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 448.00 | 268 090.00 | 391 358.00 | 659 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 610.00 | 465 124.00 | 547 486.00 | 1 012 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 770.00 | | 179 770.00 | 179 770.00 |
BT Marchandises | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 691.00 | 146 347.00 | 1 021 343.00 | 1 167 691.00 |
BZ Autres créances | 898 843.00 | | 898 843.00 | 898 843.00 |
CF Disponibilités | 229 082.00 | | 229 082.00 | 229 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 190.00 | 146 347.00 | 2 358 843.00 | 2 505 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 800.00 | 611 471.00 | 2 906 329.00 | 3 517 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 045.00 | | | 500 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 467.00 | | | 169 467.00 |
DL TOTAL (I) | 779 512.00 | | | 779 512.00 |
DP Provisions pour risques | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 018.00 | | | 230 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 158.00 | | | 1 550 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 512.00 | | | 249 512.00 |
EA Autres dettes | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 713.00 | | | 2 073 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 329.00 | | | 2 906 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 727.00 | | | 1 913 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 322 811.00 | 2 185 919.00 | 19 508 730.00 | 17 322 811.00 |
FG Production vendue services | 661 593.00 | | 661 593.00 | 661 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 984 404.00 | 2 185 919.00 | 20 170 323.00 | 17 984 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 222 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 690 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 168 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 347.00 | |
GE Autres charges | | | 28 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 979 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 813.00 | | | 90 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 860.00 | | | 99 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 850.00 | | | 79 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 322 372.00 | | | 20 322 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 152 905.00 | | | 20 152 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 467.00 | | | 169 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 558.00 | 410 398.00 | | 699 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 346.00 | 1 012 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 346.00 | 1 003 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 521.00 | 410 389.00 | | 690 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 186.00 | 9.00 | | 7 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 021.00 | 115 080.00 | 22 977.00 | 373 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 030.00 | 115 080.00 | 22 977.00 | 372 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 158.00 | 1 550 158.00 | | 1 550 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 990.00 | 130 990.00 | | 130 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 018.00 | 70 032.00 | 159 986.00 | 230 018.00 |
VI Groupe et associés | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |