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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 758.00 | 2 381 428.00 | 450 330.00 | 2 831 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 169.00 | 40 619.00 | 5 550.00 | 46 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 505.00 | | 679 505.00 | 679 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 122 538.00 | 2 422 047.00 | 2 700 490.00 | 5 122 538.00 |
BT Marchandises | 198 069.00 | | 198 069.00 | 198 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 413 900.00 | 185 469.00 | 2 228 431.00 | 2 413 900.00 |
BZ Autres créances | 918 233.00 | | 918 233.00 | 918 233.00 |
CF Disponibilités | 360 538.00 | | 360 538.00 | 360 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 740.00 | 185 469.00 | 3 705 270.00 | 3 890 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 013 277.00 | 2 607 516.00 | 6 405 761.00 | 9 013 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 681 206.00 | | | 681 206.00 |
CU Autres participations | 1 563 404.00 | | 1 563 404.00 | 1 563 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 140.00 | 52 469.00 | | 86 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 748.00 | 33 670.00 | | 15 748.00 |
DL TOTAL (I) | 255 888.00 | 240 140.00 | | 255 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 149.00 | 631 984.00 | | 466 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 224.00 | 5 089 325.00 | | 2 868 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 394.00 | 289 459.00 | | 314 394.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 289.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 149 873.00 | 6 011 056.00 | | 6 149 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 405 761.00 | 6 251 196.00 | | 6 405 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 319.00 | 5 544 907.00 | | 3 364 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 874.00 | | 133 809.00 | 4 997 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 244 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 146.00 | 5 122 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 146.00 | 2 877 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 997.00 | | 43 076.00 | 2 843 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153 877.00 | | 90 733.00 | 2 153 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 577.00 | 104 470.00 | | 2 317 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 577.00 | 104 470.00 | | 2 317 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 469.00 | | | 185 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 469.00 | | | 185 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 469.00 | | | 185 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 224.00 | 2 868 224.00 | | 2 868 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 679 505.00 | 679 505.00 | | 679 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 181 428.00 | 2 181 428.00 | | 2 181 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 472.00 | 232 472.00 | | 232 472.00 |
VB T. V. A. | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VC Groupe et associés | 832 603.00 | 832 603.00 | | 832 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 149.00 | 180 595.00 | 285 554.00 | 466 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 834.00 | | | 165 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 339.00 | 4 013 339.00 | | 4 013 339.00 |
VW T.V.A. | 290 546.00 | 290 546.00 | | 290 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 149 873.00 | 3 364 319.00 | 2 785 554.00 | 6 149 873.00 |