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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 840 736.00 | 689 561.00 | 151 175.00 | 840 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 013 853.00 | 694 985.00 | 318 869.00 | 1 013 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
072 Créances – Autres | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
084 Disponibilités | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
110 Total général Actif | 1 045 502.00 | 694 985.00 | 350 518.00 | 1 045 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 518.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 655.00 | 290 254.00 | | 314 655.00 |
230 Autres produits | 1 994.00 | 1 297.00 | | 1 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 649.00 | 291 552.00 | | 316 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 053.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 460.00 | 55 896.00 | | 71 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 670.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 83 850.00 | 77 335.00 | | 83 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 265.00 | 11 560.00 | | 11 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 324.00 | 82 494.00 | | 84 324.00 |
252 Charges sociales | 17 553.00 | 17 815.00 | | 17 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 760.00 | 38 957.00 | | 36 760.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 388.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 464.00 | 291 168.00 | | 305 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 185.00 | 383.00 | | 11 185.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 025.00 | 4 167.00 | | 4 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 939.00 | | | 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 220.00 | 216.00 | | 6 220.00 |