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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 166 070.00 | | 166 070.00 | 166 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 790.00 | 505 055.00 | 145 735.00 | 650 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 347.00 | 370 686.00 | 70 661.00 | 441 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 170.00 | 876 041.00 | 388 130.00 | 1 264 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 858.00 | | 67 858.00 | 67 858.00 |
BZ Autres créances | 159 953.00 | | 159 953.00 | 159 953.00 |
CF Disponibilités | 107 582.00 | | 107 582.00 | 107 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 681.00 | | 348 681.00 | 348 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 851.00 | 876 041.00 | 736 810.00 | 1 612 851.00 |
CU Autres participations | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 164.00 | | | 252 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
DL TOTAL (I) | 329 866.00 | | | 329 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 394.00 | | | 206 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 970.00 | | | 146 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 944.00 | | | 406 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 810.00 | | | 736 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 959.00 | | | 293 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 122.00 | | 547 122.00 | 547 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 122.00 | | 547 122.00 | 547 122.00 |
FM Production stockée | | | -18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 035.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 960.00 | | | 548 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 259.00 | | | 537 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 921.00 | | 88 250.00 | 1 175 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 370.00 | | | 166 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 513.00 | | 86 624.00 | 1 005 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038.00 | | 1 626.00 | 4 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 005.00 | 77 035.00 | | 799 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 705.00 | 77 035.00 | | 798 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 927.00 | 115 927.00 | | 115 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
UX Autres créances clients | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
VB T. V. A. | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 394.00 | 93 409.00 | 77 554.00 | 206 394.00 |
VI Groupe et associés | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 414.00 | | | 97 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 945.00 | 132 945.00 | | 132 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 960.00 | 229 159.00 | 1 801.00 | 230 960.00 |
VW T.V.A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 944.00 | 293 959.00 | 77 554.00 | 406 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
ST Autres comptes | 135 080.00 | | | 135 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
YT Sous‐traitance | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 081.00 | | | 102 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 783.00 | | | 185 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |