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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 681 949.00 | | 681 949.00 | 681 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 544.00 | 6 304.00 | 16 240.00 | 22 544.00 |
AP Constructions | 103 856.00 | 102 937.00 | 919.00 | 103 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 350.00 | 69 089.00 | 33 261.00 | 102 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 213.00 | 160 483.00 | 273 729.00 | 434 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 600.00 | 338 813.00 | 1 073 788.00 | 1 412 600.00 |
BT Marchandises | 369 146.00 | 54 462.00 | 314 684.00 | 369 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
BZ Autres créances | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CF Disponibilités | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 693.00 | 54 462.00 | 491 231.00 | 545 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 293.00 | 393 275.00 | 1 565 018.00 | 1 958 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DG Autres réserves | 439 088.00 | 421 663.00 | | 439 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 579.00 | 89 425.00 | | 185 579.00 |
DL TOTAL (I) | 715 529.00 | 601 950.00 | | 715 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 879.00 | 547 121.00 | | 378 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 684.00 | 92 681.00 | | 56 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 797.00 | 170 555.00 | | 196 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 296.00 | 110 048.00 | | 124 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 870.00 | 11 301.00 | | 8 870.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | 1 477.00 | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 489.00 | 933 183.00 | | 849 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 018.00 | 1 535 133.00 | | 1 565 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 145.00 | 933 183.00 | | 524 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 299.00 | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 118.00 | | 15 965.00 | 1 517 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628.00 | 67 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 482.00 | 1 412 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 854.00 | 640 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 493.00 | | | 704 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 163.00 | | 15 109.00 | 745 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 461.00 | | 856.00 | 67 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 725.00 | 104 941.00 | 119 854.00 | 353 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052.00 | 1 252.00 | | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 674.00 | 103 689.00 | 119 854.00 | 348 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 391.00 | 54 462.00 | 45 391.00 | 45 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 391.00 | 54 462.00 | 45 391.00 | 45 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 391.00 | 54 462.00 | 45 391.00 | 45 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 462.00 | 45 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 797.00 | 196 797.00 | | 196 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
UX Autres créances clients | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 543.00 | 133 199.00 | 236 088.00 | 378 543.00 |
VI Groupe et associés | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 295.00 | | | 168 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 852.00 | 89 852.00 | | 89 852.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 489.00 | 524 145.00 | 236 088.00 | 769 489.00 |