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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 647.00 | 11 695.00 | 3 952.00 | 15 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 137.00 | 11 695.00 | 21 442.00 | 33 137.00 |
BZ Autres créances | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CF Disponibilités | 197 553.00 | | 197 553.00 | 197 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 145.00 | | 221 145.00 | 221 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 282.00 | 11 695.00 | 242 586.00 | 254 282.00 |
CU Autres participations | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 168.00 | 131 461.00 | | 132 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 030.00 | 707.00 | | 98 030.00 |
DL TOTAL (I) | 238 583.00 | 140 553.00 | | 238 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 209.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004.00 | 4 053.00 | | 4 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 586.00 | 144 605.00 | | 242 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 004.00 | 4 053.00 | | 4 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 928.00 | | 158 928.00 | 158 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 928.00 | | 158 928.00 | 158 928.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 922.00 | | | 159 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 922.00 | | | 159 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 525.00 | 450.00 | | 52 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 397.00 | -450.00 | | 107 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 361.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 850.00 | 158 948.00 | | 318 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 820.00 | 158 241.00 | | 220 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 030.00 | 707.00 | | 98 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 085.00 | | 1 542.00 | 84 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 490.00 | 17 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 490.00 | 33 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 105.00 | | 1 542.00 | 14 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 864.00 | 2 831.00 | | 8 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 864.00 | 2 831.00 | | 8 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 264.00 | 887.00 | | 9 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 626.00 | 3 256.00 | | 5 626.00 |
ST Autres comptes | 22 324.00 | 17 571.00 | | 22 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 560.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 591.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 883.00 | 1 478.00 | | 9 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 951.00 | 21 387.00 | | 27 951.00 |