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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 922 316.00 | | 922 316.00 | 922 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 578.00 | 3 028.00 | 550.00 | 3 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 665.00 | 211 764.00 | 81 900.00 | 293 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 585.00 | 222 293.00 | 1 016 292.00 | 1 238 585.00 |
BT Marchandises | 166 359.00 | | 166 359.00 | 166 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BZ Autres créances | 24 701.00 | 20 550.00 | 4 151.00 | 24 701.00 |
CF Disponibilités | 106 133.00 | | 106 133.00 | 106 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 234.00 | 20 550.00 | 288 683.00 | 309 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 820.00 | 242 844.00 | 1 304 976.00 | 1 547 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 931.00 | | | 371 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 709.00 | | | 115 709.00 |
DL TOTAL (I) | 496 440.00 | | | 496 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 706.00 | | | 340 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 964.00 | | | 239 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 603.00 | | | 182 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
EA Autres dettes | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 535.00 | | | 808 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 976.00 | | | 1 304 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 780.00 | | | 546 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 604.00 | 182 604.00 | | 182 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 706.00 | 78 951.00 | 253 259.00 | 340 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |