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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 834.00 | 53 260.00 | 54 573.00 | 107 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 954.00 | | 26 954.00 | 26 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 131.00 | 53 883.00 | 82 248.00 | 136 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 512.00 | 2 271.00 | 454 240.00 | 456 512.00 |
BZ Autres créances | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 540.00 | 12 831.00 | 229 708.00 | 242 540.00 |
CF Disponibilités | 626 174.00 | | 626 174.00 | 626 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 314.00 | 15 102.00 | 1 356 211.00 | 1 371 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 446.00 | 68 986.00 | 1 438 459.00 | 1 507 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 717 402.00 | | | 717 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 859.00 | | | 137 859.00 |
DL TOTAL (I) | 866 262.00 | | | 866 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 455.00 | | | 155 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 518.00 | | | 414 518.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 197.00 | | | 572 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 459.00 | | | 1 438 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 197.00 | | | 572 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 483.00 | 3 649.00 | | 132 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 808.00 | 3 649.00 | | 104 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 676.00 | 11 208.00 | 53 884.00 | 42 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 676.00 | 11 208.00 | 53 884.00 | 42 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 456.00 | 155 456.00 | | 155 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 518.00 | 414 518.00 | | 414 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 456 512.00 | 456 512.00 | | 456 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 022.00 | 502 302.00 | 720.00 | 503 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 197.00 | 572 197.00 | | 572 197.00 |