| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 181.00 | 16 670.00 | 13 512.00 | 30 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 720.00 | 66 209.00 | 1 511.00 | 67 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 111.00 | 27 876.00 | 12 235.00 | 40 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 916.00 | 118 255.00 | 403 661.00 | 521 916.00 |
BT Marchandises | 351 110.00 | 15 619.00 | 335 491.00 | 351 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 125.00 | 52 586.00 | 1 959 539.00 | 2 012 125.00 |
BZ Autres créances | 595 352.00 | | 595 352.00 | 595 352.00 |
CF Disponibilités | 96 140.00 | | 96 140.00 | 96 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 682.00 | 68 205.00 | 2 989 478.00 | 3 057 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 598.00 | 186 459.00 | 3 393 139.00 | 3 579 598.00 |
CU Autres participations | 348 383.00 | 7 500.00 | 340 883.00 | 348 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 647.00 | -4 938.00 | | 73 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 204.00 | 78 585.00 | | -3 204.00 |
DL TOTAL (I) | 114 444.00 | 117 647.00 | | 114 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 314.00 | 1 182 969.00 | | 1 336 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 428.00 | 1 263 755.00 | | 1 418 428.00 |
EA Autres dettes | 459 361.00 | 447 340.00 | | 459 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 695.00 | 2 958 655.00 | | 3 278 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 139.00 | 3 076 303.00 | | 3 393 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 278 695.00 | 2 958 655.00 | | 3 278 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 398.00 | | 919 398.00 | 919 398.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 732 933.00 | | 732 933.00 | 732 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 331.00 | | 1 652 331.00 | 1 652 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 366.00 | 74 701.00 | | 61 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 366.00 | 74 701.00 | | 61 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 113.00 | 1 051.00 | | 3 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111.00 | 7 624.00 | | 3 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 255.00 | 67 077.00 | | 58 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 764.00 | 2 025 985.00 | | 1 738 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 968.00 | 1 947 400.00 | | 1 741 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 204.00 | 78 585.00 | | -3 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 315.00 | | 18 601.00 | 503 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 412.00 | | 13 601.00 | 124 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 903.00 | | 5 000.00 | 378 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 337.00 | 4 417.00 | | 106 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 337.00 | 4 417.00 | | 106 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 612.00 | 7.00 | | 15 612.00 |
6T Sur comptes clients | 42 330.00 | 10 257.00 | | 42 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 442.00 | 10 264.00 | | 65 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 442.00 | 10 264.00 | | 65 442.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 314.00 | 1 336 314.00 | | 1 336 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 121.00 | 535 121.00 | | 535 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 361.00 | 459 361.00 | | 459 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 983.00 | 1 950 983.00 | | 1 950 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
VB T. V. A. | 232 897.00 | 232 897.00 | | 232 897.00 |
VI Groupe et associés | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 929.00 | 95 929.00 | | 95 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 527.00 | 266 527.00 | | 266 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 953.00 | 2 610 433.00 | 35 520.00 | 2 645 953.00 |
VW T.V.A. | 822 413.00 | 822 413.00 | | 822 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 695.00 | 3 278 695.00 | | 3 278 695.00 |