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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 510.00 | 204 669.00 | 77 840.00 | 282 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 406.00 | 203 248.00 | 220 158.00 | 423 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 022.00 | 409 652.00 | 309 369.00 | 719 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 906.00 | | 169 906.00 | 169 906.00 |
BZ Autres créances | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
CF Disponibilités | 99 819.00 | | 99 819.00 | 99 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 107.00 | | 322 107.00 | 322 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 129.00 | 409 652.00 | 631 477.00 | 1 041 129.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 127 476.00 | 136 695.00 | | 127 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 024.00 | -9 219.00 | | 16 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 169 288.00 | 154 764.00 | | 169 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 606.00 | 159 976.00 | | 223 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 885.00 | 37 918.00 | | 37 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 080.00 | 122 318.00 | | 93 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 981.00 | 64 739.00 | | 75 981.00 |
EA Autres dettes | 20 218.00 | 21 718.00 | | 20 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 188.00 | 406 669.00 | | 462 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 477.00 | 561 434.00 | | 631 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 175.00 | | 189 697.00 | 594 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 850.00 | 719 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 850.00 | 707 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 803.00 | | 187 697.00 | 584 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 372.00 | | 2 000.00 | 5 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 904.00 | 84 926.00 | 20 178.00 | 344 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 904.00 | 84 926.00 | 20 178.00 | 344 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 906.00 | 169 906.00 | | 169 906.00 |
VB T. V. A. | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 606.00 | 63 186.00 | 160 420.00 | 223 606.00 |
VI Groupe et associés | 37 885.00 | 37 885.00 | | 37 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 725.00 | 205 725.00 | 7 000.00 | 212 725.00 |
VW T.V.A. | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 769.00 | 290 349.00 | 160 420.00 | 450 769.00 |