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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 783.00 | 8 024.00 | 2 759.00 | 10 783.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 564.00 | 25 930.00 | 6 634.00 | 32 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 327.00 | 52 488.00 | 61 839.00 | 114 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 210.00 | 56 806.00 | 252 405.00 | 309 210.00 |
BZ Autres créances | 334 138.00 | | 334 138.00 | 334 138.00 |
CF Disponibilités | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 851.00 | 56 806.00 | 680 045.00 | 736 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 178.00 | 109 294.00 | 741 885.00 | 851 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 193 260.00 | 154 363.00 | | 193 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 894.00 | 38 897.00 | | 28 894.00 |
DL TOTAL (I) | 265 054.00 | 236 160.00 | | 265 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 181.00 | 61 458.00 | | 71 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 066.00 | 129 877.00 | | 165 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 874.00 | 141 677.00 | | 151 874.00 |
EA Autres dettes | 15 293.00 | 23 196.00 | | 15 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 417.00 | 78 088.00 | | 70 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 831.00 | 437 297.00 | | 476 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 885.00 | 673 456.00 | | 741 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 428.00 | 428 375.00 | | 365 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 504.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 443 519.00 | | 443 519.00 | 443 519.00 |
FG Production vendue services | 483 797.00 | | 483 797.00 | 483 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 316.00 | | 927 316.00 | 927 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 988.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 797.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 21 285.00 | 27 465.00 | | 21 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 398.00 | 7 315.00 | | 4 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 398.00 | 7 690.00 | | 4 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 181.00 | 11 827.00 | | 4 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181.00 | 11 827.00 | | 4 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | -4 137.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | 8 119.00 | | 8 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 168.00 | 965 507.00 | | 957 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 274.00 | 926 611.00 | | 928 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 894.00 | 38 897.00 | | 28 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 016.00 | 13 406.00 | | 6 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 587.00 | | 12 189.00 | 104 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449.00 | 114 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 449.00 | 51 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 148.00 | | 3 399.00 | 50 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 656.00 | | 8 790.00 | 18 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 208.00 | 6 729.00 | 2 449.00 | 48 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | 1 530.00 | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 714.00 | 5 199.00 | 2 449.00 | 41 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 818.00 | 21 988.00 | | 34 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 818.00 | 21 988.00 | | 34 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 818.00 | 21 988.00 | | 34 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 417.00 | 70 417.00 | | 70 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
UX Autres créances clients | 321 769.00 | 321 769.00 | | 321 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
VB T. V. A. | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VC Groupe et associés | 301 980.00 | 301 980.00 | | 301 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 181.00 | 9 651.00 | 11 530.00 | 21 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 018.00 | 747 018.00 | | 747 018.00 |
VW T.V.A. | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 958.00 | 365 428.00 | 11 530.00 | 376 958.00 |