| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 881.00 | 10 981.00 | 900.00 | 11 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 040.00 | 69 821.00 | 23 219.00 | 93 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 026.00 | 80 802.00 | 25 224.00 | 106 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BT Marchandises | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 935.00 | | 98 935.00 | 98 935.00 |
BZ Autres créances | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CF Disponibilités | 132 375.00 | | 132 375.00 | 132 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 631.00 | | 256 631.00 | 256 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 656.00 | 80 802.00 | 281 854.00 | 362 656.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 744.00 | 118 735.00 | | 127 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 952.00 | 9 009.00 | | -56 952.00 |
DL TOTAL (I) | 125 793.00 | 182 744.00 | | 125 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 340.00 | 37 028.00 | | 26 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 746.00 | 35 648.00 | | 41 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 976.00 | 63 741.00 | | 79 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 062.00 | 144 417.00 | | 156 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 854.00 | 327 161.00 | | 281 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 532.00 | | | 140 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 724.00 | 9 709.00 | 5 111.00 | 74 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 724.00 | 9 709.00 | 5 111.00 | 74 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 976.00 | 79 976.00 | | 79 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 034.00 | 117 034.00 | | 117 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 139.00 | 117 034.00 | 1 105.00 | 118 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 062.00 | 156 062.00 | | 156 062.00 |