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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 300.00 | | 487 300.00 | 487 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 257.00 | 202 466.00 | 14 790.00 | 217 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 433.00 | 29 086.00 | 11 346.00 | 40 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 483.00 | 231 553.00 | 513 930.00 | 745 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BZ Autres créances | 62 808.00 | | 62 808.00 | 62 808.00 |
CF Disponibilités | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 282.00 | | 133 282.00 | 133 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 766.00 | 231 553.00 | 647 213.00 | 878 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 339 697.00 | 298 320.00 | | 339 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 235.00 | 45 376.00 | | 42 235.00 |
DL TOTAL (I) | 425 932.00 | 387 697.00 | | 425 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 055.00 | 152 606.00 | | 94 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 1 931.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 817.00 | 58 606.00 | | 57 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 062.00 | 59 221.00 | | 67 062.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 280.00 | 272 435.00 | | 221 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 213.00 | 660 133.00 | | 647 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 784.00 | | 12 726.00 | 736 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 027.00 | 745 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 027.00 | 257 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 300.00 | | | 487 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 991.00 | | 12 726.00 | 248 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 142.00 | 15 437.00 | 4 027.00 | 220 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 142.00 | 15 437.00 | 4 027.00 | 220 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
UX Autres créances clients | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 946.00 | 85 376.00 | 8 569.00 | 93 946.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 636.00 | | | 93 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 449.00 | 78 970.00 | 478.00 | 79 449.00 |
VW T.V.A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 280.00 | 212 711.00 | 8 569.00 | 221 280.00 |