| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 868.00 | 196 432.00 | 435.00 | 196 868.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 582 213.00 | 278 934.00 | 303 278.00 | 582 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 071 769.00 | 9 594 180.00 | 1 477 588.00 | 11 071 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 527.00 | 900 755.00 | 184 772.00 | 1 085 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 555.00 | | 36 555.00 | 36 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 038 031.00 | 10 970 303.00 | 2 067 727.00 | 13 038 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207 016.00 | 116 611.00 | 1 090 405.00 | 1 207 016.00 |
BN En cours de production de biens | 499 997.00 | 4 285.00 | 495 712.00 | 499 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 843 553.00 | 20 458.00 | 823 095.00 | 843 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 548.00 | 15 406.00 | 1 860 142.00 | 1 875 548.00 |
BZ Autres créances | 416 355.00 | | 416 355.00 | 416 355.00 |
CF Disponibilités | 140 125.00 | | 140 125.00 | 140 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 606.00 | 156 760.00 | 4 842 846.00 | 4 999 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 037 638.00 | 11 127 063.00 | 6 910 574.00 | 18 037 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 286 908.00 | 804 281.00 | | 286 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 265.00 | -517 373.00 | | 143 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 883.00 | 12 063.00 | | 18 883.00 |
DK Provisions réglementées | 386 064.00 | 376 540.00 | | 386 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 121.00 | 3 315 512.00 | | 3 475 121.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 350.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 503 613.00 | 484 480.00 | | 503 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 613.00 | 575 830.00 | | 503 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 295.00 | 1 338 294.00 | | 878 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 261.00 | 747 329.00 | | 1 331 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 755.00 | 759 451.00 | | 600 755.00 |
EA Autres dettes | 121 527.00 | 400 851.00 | | 121 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 840.00 | 3 245 928.00 | | 2 931 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 910 574.00 | 7 137 270.00 | | 6 910 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 148.00 | 2 727 005.00 | | 2 650 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 372.00 | 533 639.00 | | 359 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 174 373.00 | 2 377 562.00 | 9 551 935.00 | 7 174 373.00 |
FG Production vendue services | 264 228.00 | 14 751.00 | 278 980.00 | 264 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 438 601.00 | 2 392 314.00 | 9 830 915.00 | 7 438 601.00 |
FM Production stockée | | | 6 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 079 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 328 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 769 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 051 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 498.00 | 113 784.00 | | 58 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | 5 399.00 | | 1 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 449.00 | 225 453.00 | | 42 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 575.00 | 230 852.00 | | 43 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 215.00 | 311 868.00 | | 41 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 32 188.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 974.00 | 55 941.00 | | 51 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 309.00 | 399 998.00 | | 93 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 734.00 | -169 145.00 | | -49 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 350.00 | -138 266.00 | | -173 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 123 553.00 | 9 474 380.00 | | 10 123 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 980 288.00 | 9 991 753.00 | | 9 980 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 265.00 | -517 373.00 | | 143 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 806 688.00 | | 389 674.00 | 12 806 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 458.00 | 34 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 385.00 | 9 946.00 | 13 038 031.00 | 148 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 385.00 | 2 488.00 | 12 776 065.00 | 148 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 298.00 | | 1 060.00 | 226 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 545 825.00 | | 381 114.00 | 12 545 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 565.00 | | 7 500.00 | 34 565.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 148 385.00 | | | 148 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 591 302.00 | 379 573.00 | 572.00 | 10 591 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 808.00 | 624.00 | | 195 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 395 493.00 | 378 949.00 | 572.00 | 10 395 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376 540.00 | 51 974.00 | 42 449.00 | 376 540.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 830.00 | 19 133.00 | 91 350.00 | 575 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 505.00 | | 160 151.00 | 301 505.00 |
6T Sur comptes clients | 9 056.00 | 6 349.00 | | 9 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 561.00 | 6 349.00 | 160 151.00 | 310 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262 931.00 | 77 456.00 | 293 950.00 | 1 262 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 482.00 | 251 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 974.00 | 42 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 261.00 | 1 331 261.00 | | 1 331 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 246.00 | 240 246.00 | | 240 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 607.00 | 341 607.00 | | 341 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 527.00 | 121 527.00 | | 121 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 240.00 | 1 864 240.00 | | 1 864 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VB T. V. A. | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 372.00 | 359 372.00 | | 359 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 922.00 | 237 230.00 | 281 692.00 | 518 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 732.00 | | | 285 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 616.00 | 311 616.00 | | 311 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 523.00 | 2 308 915.00 | 34 608.00 | 2 343 523.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 840.00 | 2 650 148.00 | 281 692.00 | 2 931 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 764.00 | 62 632.00 | | 41 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 159.00 | 100 147.00 | | 88 159.00 |
ST Autres comptes | 1 707 232.00 | 1 549 793.00 | | 1 707 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 343.00 | 277 292.00 | | 198 343.00 |
YT Sous‐traitance | 99 564.00 | 87 975.00 | | 99 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265 771.00 | 127 459.00 | | 265 771.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 996.00 | 25 852.00 | | 12 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 486.00 | 94 280.00 | | 91 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 250.00 | 156 912.00 | | 133 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 472 302.00 | 1 546 107.00 | | 1 472 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823 096.00 | 730 284.00 | | 823 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 372 067.00 | 2 168 520.00 | | 2 372 067.00 |