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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 792.00 | | 105 792.00 | 105 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 075.00 | 49 680.00 | 14 394.00 | 64 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 163.00 | 57 766.00 | 31 396.00 | 89 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 031.00 | 107 447.00 | 151 584.00 | 259 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 978.00 | 7 225.00 | 125 752.00 | 132 978.00 |
BZ Autres créances | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 333.00 | 2 209.00 | 88 124.00 | 90 333.00 |
CF Disponibilités | 97 268.00 | | 97 268.00 | 97 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 631.00 | 9 434.00 | 333 196.00 | 342 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 662.00 | 116 882.00 | 484 780.00 | 601 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
DG Autres réserves | 155 798.00 | | | 155 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
DL TOTAL (I) | 327 764.00 | | | 327 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 381.00 | | | 108 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 016.00 | | | 157 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 780.00 | | | 484 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 942.00 | | | 130 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 032.00 | | | 259 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 793.00 | | | 105 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 239.00 | | | 153 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 541.00 | 15 907.00 | | 91 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 541.00 | 15 907.00 | | 91 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 381.00 | 108 381.00 | | 108 381.00 |
UX Autres créances clients | 132 978.00 | 132 978.00 | | 132 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 799.00 | 12 726.00 | 26 073.00 | 38 799.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 138.00 | 147 138.00 | | 147 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 016.00 | 130 943.00 | 26 073.00 | 157 016.00 |