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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 581.00 | 1 399.00 | 8 182.00 | 9 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 540.00 | 53 540.00 | | 53 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 778.00 | 128 151.00 | 35 627.00 | 163 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 815.00 | 184 113.00 | 67 703.00 | 251 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 454.00 | | 901 454.00 | 901 454.00 |
BZ Autres créances | 82 915.00 | | 82 915.00 | 82 915.00 |
CF Disponibilités | 429 660.00 | | 429 660.00 | 429 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 374.00 | | 1 427 374.00 | 1 427 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 189.00 | 184 113.00 | 1 495 077.00 | 1 679 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 53 868.00 | 66 297.00 | | 53 868.00 |
DH Report à nouveau | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 761.00 | 67 371.00 | | 37 761.00 |
DL TOTAL (I) | 192 678.00 | 234 717.00 | | 192 678.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 628.00 | 33 186.00 | | 276 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 912.00 | 248 233.00 | | 281 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 749.00 | 548.00 | | 6 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 726.00 | 388 426.00 | | 386 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 267.00 | 284 597.00 | | 342 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 3 104.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 398.00 | 958 099.00 | | 1 297 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 077.00 | 1 197 816.00 | | 1 495 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 922.00 | | 102 245.00 | 236 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 352.00 | 251 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 352.00 | 217 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 925.00 | | 100 745.00 | 203 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 394.00 | | 1 500.00 | 22 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 805.00 | 20 356.00 | 49.00 | 163 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 383.00 | 20 356.00 | 49.00 | 161 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 726.00 | 386 726.00 | | 386 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 069.00 | 102 069.00 | | 102 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 530.00 | 114 530.00 | | 114 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
UX Autres créances clients | 901 454.00 | 901 454.00 | | 901 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 628.00 | 16 772.00 | 9 856.00 | 26 628.00 |
VI Groupe et associés | 281 912.00 | 281 912.00 | | 281 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 198.00 | 997 487.00 | 23 711.00 | 1 021 198.00 |
VW T.V.A. | 103 229.00 | 103 229.00 | | 103 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 649.00 | 1 280 793.00 | 9 856.00 | 1 290 649.00 |