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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 790.00 | 272 517.00 | 47 273.00 | 319 790.00 |
AP Constructions | 937 940.00 | 132 431.00 | 805 509.00 | 937 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 172.00 | 130 063.00 | 139 109.00 | 269 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 129.00 | 535 012.00 | 1 012 117.00 | 1 547 129.00 |
BP En cours de production de services | 1 484 740.00 | | 1 484 740.00 | 1 484 740.00 |
BT Marchandises | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 497 839.00 | | 7 497 839.00 | 7 497 839.00 |
BZ Autres créances | 2 621 814.00 | | 2 621 814.00 | 2 621 814.00 |
CF Disponibilités | 2 930 447.00 | | 2 930 447.00 | 2 930 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 563 818.00 | | 14 563 818.00 | 14 563 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 110 946.00 | 535 012.00 | 15 575 935.00 | 16 110 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 829 188.00 | 829 188.00 | | 829 188.00 |
DH Report à nouveau | 3 235 315.00 | 1 203 853.00 | | 3 235 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 505 963.00 | 4 331 462.00 | | 6 505 963.00 |
DL TOTAL (I) | 10 680 466.00 | 6 474 503.00 | | 10 680 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 653.00 | 261 582.00 | | 592 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699.00 | 2 183.00 | | 2 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 693.00 | 581 719.00 | | 367 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 976 678.00 | 2 674 696.00 | | 2 976 678.00 |
EA Autres dettes | 955 747.00 | 771 347.00 | | 955 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 895 469.00 | 4 291 527.00 | | 4 895 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 575 935.00 | 10 766 030.00 | | 15 575 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 451 006.00 | 4 071 528.00 | | 4 451 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 357 720.00 | | 21 357 720.00 | 21 357 720.00 |
FG Production vendue services | 8 095 140.00 | | 8 095 140.00 | 8 095 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 452 860.00 | | 29 452 860.00 | 29 452 860.00 |
FM Production stockée | | | 396 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 137 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 244 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 266 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 657.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 512 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 624 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 621 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 565.00 | 224 576.00 | | 288 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 059.00 | 40 476.00 | | 75 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 504.00 | 40 476.00 | | 88 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 504.00 | -40 476.00 | | -76 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 038 650.00 | 2 236 229.00 | | 3 038 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 149 536.00 | 18 385 747.00 | | 30 149 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 643 573.00 | 14 054 285.00 | | 23 643 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 505 963.00 | 4 331 462.00 | | 6 505 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 024.00 | | 703 048.00 | 923 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 943.00 | 19 000.00 | 1 547 129.00 | 59 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 943.00 | 19 000.00 | 1 224 397.00 | 59 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 790.00 | | 12 000.00 | 307 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 297.00 | | 691 042.00 | 612 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | 5.00 | 2 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 910.00 | 182 657.00 | 5 555.00 | 357 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 757.00 | 68 759.00 | | 203 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 152.00 | 113 897.00 | 5 555.00 | 154 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 693.00 | 367 693.00 | | 367 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 987.00 | 360 987.00 | | 360 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 354.00 | 134 354.00 | | 134 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937 468.00 | 937 468.00 | | 937 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 747.00 | 955 747.00 | | 955 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 7 497 839.00 | 7 497 839.00 | | 7 497 839.00 |
VB T. V. A. | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 833.00 | 146 370.00 | 392 327.00 | 590 833.00 |
VI Groupe et associés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 712.00 | | | 384 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
VP Divers | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 729.00 | 90 729.00 | | 90 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589 133.00 | 2 589 133.00 | | 2 589 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 139 301.00 | 10 136 359.00 | 2 942.00 | 10 139 301.00 |
VW T.V.A. | 1 453 140.00 | 1 453 140.00 | | 1 453 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 469.00 | 4 451 006.00 | 392 327.00 | 4 895 469.00 |