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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 513.00 | 93 228.00 | 285.00 | 93 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 503.00 | 93 228.00 | 1 275.00 | 94 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 985.00 | 17 917.00 | 235 068.00 | 252 985.00 |
BZ Autres créances | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
CF Disponibilités | 133 662.00 | | 133 662.00 | 133 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 662.00 | 17 917.00 | 465 745.00 | 483 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 165.00 | 111 144.00 | 467 021.00 | 578 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DH Report à nouveau | -232 806.00 | -116 610.00 | | -232 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 770.00 | -116 196.00 | | -523 770.00 |
DL TOTAL (I) | -654 077.00 | -130 306.00 | | -654 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 654.00 | 174 505.00 | | 545 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 534.00 | 245 844.00 | | 340 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 024.00 | 84 504.00 | | 59 024.00 |
EA Autres dettes | 23 686.00 | 424.00 | | 23 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 199.00 | 170 777.00 | | 152 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 097.00 | 676 302.00 | | 1 121 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 021.00 | 545 996.00 | | 467 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 183.00 | 501 797.00 | | 576 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 881.00 | | 689 881.00 | 689 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 881.00 | | 689 881.00 | 689 881.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226.00 | 590.00 | | 1 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | 590.00 | | 1 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 30.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 30.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | 560.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 107.00 | 702 392.00 | | 691 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 877.00 | 818 588.00 | | 1 214 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 770.00 | -116 196.00 | | -523 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 203.00 | | | 124 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 700.00 | | 990.00 | 29 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 700.00 | | 94 503.00 | 29 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 788.00 | 5 439.00 | | 87 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 788.00 | 5 439.00 | | 87 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 475.00 | | 122 475.00 | 122 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 534.00 | 340 534.00 | | 340 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 199.00 | 152 199.00 | | 152 199.00 |
UX Autres créances clients | 231 485.00 | 231 485.00 | | 231 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
VC Groupe et associés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
VI Groupe et associés | 423 179.00 | 740.00 | 422 439.00 | 423 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 000.00 | 349 010.00 | 990.00 | 350 000.00 |
VW T.V.A. | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 097.00 | 576 183.00 | 544 914.00 | 1 121 097.00 |