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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 785.00 | 5 397.00 | 30 388.00 | 35 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 519.00 | | 775 519.00 | 775 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 468.00 | 8 940.00 | 852 528.00 | 861 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 713.00 | 1 831.00 | 132 882.00 | 134 713.00 |
BZ Autres créances | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 237.00 | | 142 237.00 | 142 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 882.00 | 1 831.00 | 324 051.00 | 325 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 350.00 | 10 771.00 | 1 176 579.00 | 1 187 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 782 449.00 | 792 556.00 | | 782 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 216.00 | -10 107.00 | | 21 216.00 |
DL TOTAL (I) | 902 665.00 | 881 449.00 | | 902 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 975.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 977.00 | 42 909.00 | | 32 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 881.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 528.00 | 158 077.00 | | 95 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 226.00 | 40 524.00 | | 72 226.00 |
EA Autres dettes | 73 183.00 | 90 395.00 | | 73 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 914.00 | 347 761.00 | | 273 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 579.00 | 1 229 210.00 | | 1 176 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 914.00 | 340 879.00 | | 273 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 849 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 327.00 | 3 065.00 | | 4 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327.00 | 3 065.00 | | 4 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 327.00 | -3 065.00 | | -4 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 233.00 | 1 091 249.00 | | 857 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 017.00 | 1 101 356.00 | | 836 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 216.00 | -10 107.00 | | 21 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 054.00 | | 34 067.00 | 848 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 653.00 | 861 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 653.00 | 37 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 844.00 | | 29 437.00 | 28 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 210.00 | | 4 630.00 | 774 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 184.00 | 4 409.00 | 20 653.00 | 25 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 484.00 | 4 409.00 | 20 653.00 | 23 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 528.00 | 95 528.00 | | 95 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 386.00 | 178 386.00 | | 178 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775 519.00 | | 775 519.00 | 775 519.00 |
UX Autres créances clients | 167 367.00 | 167 367.00 | | 167 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 164.00 | 183 646.00 | 775 519.00 | 959 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 914.00 | 273 914.00 | | 273 914.00 |