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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 811.00 | 248 405.00 | 405.00 | 248 811.00 |
040 Immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 551 625.00 | 248 405.00 | 303 220.00 | 551 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
072 Créances – Autres | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 43 212.00 | | 43 212.00 | 43 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 589.00 | | 65 589.00 | 65 589.00 |
110 Total général Actif | 617 215.00 | 248 405.00 | 368 809.00 | 617 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -157 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 869.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 103.00 | | | 223 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
230 Autres produits | 128 059.00 | | | 128 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 946.00 | | | 377 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
242 Autres charges externes. | 126 783.00 | | | 126 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 010.00 | | | 174 010.00 |
252 Charges sociales | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 541.00 | | | 541.00 |
262 Autres charges | 102.00 | | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 669.00 | | | 407 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 723.00 | | | -29 723.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 874.00 | | | -29 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 416.00 | | | 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 550 679.00 | | | 550 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 947.00 | | | 947.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 438.00 | | | 17 438.00 |